有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,246 | 1,184 |
| コール・ローン | 339,470 | 420,591 |
| 親投資信託受益証券 | 442,131,426 | 517,155,294 |
| 未収入金 | 1,431,403 | 721,912 |
| 流動資産合計 | 443,904,545 | 518,298,981 |
| 資産合計 | 443,904,545 | 518,298,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,416,477 | 704,523 |
| 未払受託者報酬 | 45,369 | 55,800 |
| 未払委託者報酬 | 315,522 | 388,121 |
| その他未払費用 | 2,177 | 2,701 |
| 流動負債合計 | 1,779,545 | 1,151,145 |
| 負債合計 | 1,779,545 | 1,151,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,631,846 | 389,370,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,493,154 | 127,777,813 |
| (分配準備積立金) | 71,782,270 | 66,114,075 |
| 元本等合計 | 442,125,000 | 517,147,836 |
| 純資産合計 | 442,125,000 | 517,147,836 |
| 負債純資産合計 | 443,904,545 | 518,298,981 |
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