有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,345 | 122,455 |
| コール・ローン | 608,622 | 612,649 |
| 親投資信託受益証券 | 776,592,879 | 949,876,033 |
| 未収入金 | 1,731,934 | 7,340,284 |
| 流動資産合計 | 778,950,780 | 957,951,421 |
| 資産合計 | 778,950,780 | 957,951,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,705,814 | 7,307,993 |
| 未払受託者報酬 | 81,959 | 96,470 |
| 未払委託者報酬 | 569,836 | 670,739 |
| その他未払費用 | 4,004 | 4,734 |
| 流動負債合計 | 2,361,613 | 8,079,936 |
| 負債合計 | 2,361,613 | 8,079,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,068,080 | 508,665,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,521,087 | 441,206,293 |
| (分配準備積立金) | 152,640,500 | 231,057,977 |
| 元本等合計 | 776,589,167 | 949,871,485 |
| 純資産合計 | 776,589,167 | 949,871,485 |
| 負債純資産合計 | 778,950,780 | 957,951,421 |
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