有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月20日現在 | 第7期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,178 | 17,345 |
| コール・ローン | 481,341 | 608,622 |
| 親投資信託受益証券 | 621,889,016 | 776,592,879 |
| 未収入金 | 7,423,556 | 1,731,934 |
| 流動資産合計 | 629,804,091 | 778,950,780 |
| 資産合計 | 629,804,091 | 778,950,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,402,670 | 1,705,814 |
| 未払受託者報酬 | 65,155 | 81,959 |
| 未払委託者報酬 | 453,110 | 569,836 |
| その他未払費用 | 3,167 | 4,004 |
| 流動負債合計 | 7,924,102 | 2,361,613 |
| 負債合計 | 7,924,102 | 2,361,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,231,880 | 472,068,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,648,109 | 304,521,087 |
| (分配準備積立金) | 99,661,448 | 152,640,500 |
| 元本等合計 | 621,879,989 | 776,589,167 |
| 純資産合計 | 621,879,989 | 776,589,167 |
| 負債純資産合計 | 629,804,091 | 778,950,780 |
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