有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,084 | 2,246 |
| コール・ローン | 237,606 | 339,470 |
| 親投資信託受益証券 | 292,327,222 | 442,131,426 |
| 未収入金 | 9,114,208 | 1,431,403 |
| 流動資産合計 | 301,680,120 | 443,904,545 |
| 資産合計 | 301,680,120 | 443,904,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,104,171 | 1,416,477 |
| 未払受託者報酬 | 31,247 | 45,369 |
| 未払委託者報酬 | 217,422 | 315,522 |
| その他未払費用 | 1,461 | 2,177 |
| 流動負債合計 | 9,354,301 | 1,779,545 |
| 負債合計 | 9,354,301 | 1,779,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,320,717 | 326,631,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,005,102 | 115,493,154 |
| (分配準備積立金) | 18,952,743 | 71,782,270 |
| 元本等合計 | 292,325,819 | 442,125,000 |
| 純資産合計 | 292,325,819 | 442,125,000 |
| 負債純資産合計 | 301,680,120 | 443,904,545 |
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