有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 667,637 |
| コール・ローン | 924,154 |
| 親投資信託受益証券 | 412,157,759 |
| 未収入金 | 1,837,869 |
| 流動資産合計 | 415,587,419 |
| 資産合計 | 415,587,419 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,791,769 |
| 未払受託者報酬 | 40,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,207 |
| その他未払費用 | 13,535 |
| 流動負債合計 | 3,475,213 |
| 負債合計 | 3,475,213 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 461,221,763 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,109,557 |
| 純資産合計 | 412,112,206 |
| 負債純資産合計 | 415,587,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
