有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年12月16日現在) | 第3期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,017 | 22,962 |
| コール・ローン | 2,573,602 | 4,954,031 |
| 親投資信託受益証券 | 322,338,083 | 747,858,193 |
| 未収入金 | 13,633,721 | 6,105,068 |
| 流動資産合計 | 338,559,423 | 758,940,254 |
| 資産合計 | 338,559,423 | 758,940,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,597,772 | 5,968,953 |
| 未払受託者報酬 | 64,312 | 124,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,574,826 | 4,975,560 |
| その他未払費用 | 21,360 | 41,372 |
| 流動負債合計 | 16,258,270 | 11,110,233 |
| 負債合計 | 16,258,270 | 11,110,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,566,932 | 674,817,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,265,779 | 73,012,175 |
| 純資産合計 | 322,301,153 | 747,830,021 |
| 負債純資産合計 | 338,559,423 | 758,940,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
