有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年12月15日現在 | 第6期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,451 | 53,966 |
| コール・ローン | 6,779,063 | 5,247,083 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,487,859 | 738,866,006 |
| 未収入金 | 584,943 | 1,155,012 |
| 流動資産合計 | 1,031,866,316 | 745,322,067 |
| 資産合計 | 1,031,866,316 | 745,322,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 395,116 | 1,071,911 |
| 未払受託者報酬 | 169,843 | 130,883 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,112 | 5,237,261 |
| その他未払費用 | 55,715 | 43,555 |
| 流動負債合計 | 7,416,786 | 6,483,610 |
| 負債合計 | 7,416,786 | 6,483,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,692,674 | 590,482,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,756,856 | 148,355,458 |
| (分配準備積立金) | 86,293,443 | 79,597,333 |
| 元本等合計 | 1,024,449,530 | 738,838,457 |
| 純資産合計 | 1,024,449,530 | 738,838,457 |
| 負債純資産合計 | 1,031,866,316 | 745,322,067 |
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