有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年12月17日現在) | 第2期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 667,637 | 14,017 |
| コール・ローン | 924,154 | 2,573,602 |
| 親投資信託受益証券 | 412,157,759 | 322,338,083 |
| 未収入金 | 1,837,869 | 13,633,721 |
| 流動資産合計 | 415,587,419 | 338,559,423 |
| 資産合計 | 415,587,419 | 338,559,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,791,769 | 13,597,772 |
| 未払受託者報酬 | 40,702 | 64,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,207 | 2,574,826 |
| その他未払費用 | 13,535 | 21,360 |
| 流動負債合計 | 3,475,213 | 16,258,270 |
| 負債合計 | 3,475,213 | 16,258,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,221,763 | 327,566,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,109,557 | △5,265,779 |
| 純資産合計 | 412,112,206 | 322,301,153 |
| 負債純資産合計 | 415,587,419 | 338,559,423 |
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