有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年12月15日現在 | 第7期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,966 | 45,045 |
| コール・ローン | 5,247,083 | 4,371,470 |
| 親投資信託受益証券 | 738,866,006 | 658,956,511 |
| 未収入金 | 1,155,012 | 1,115,891 |
| 流動資産合計 | 745,322,067 | 664,488,917 |
| 資産合計 | 745,322,067 | 664,488,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,071,911 | 1,041,485 |
| 未払受託者報酬 | 130,883 | 110,398 |
| 未払委託者報酬 | 5,237,261 | 4,417,660 |
| その他未払費用 | 43,555 | 36,726 |
| 流動負債合計 | 6,483,610 | 5,606,269 |
| 負債合計 | 6,483,610 | 5,606,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,482,999 | 456,726,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,355,458 | 202,155,728 |
| (分配準備積立金) | 79,597,333 | 138,287,253 |
| 元本等合計 | 738,838,457 | 658,882,648 |
| 純資産合計 | 738,838,457 | 658,882,648 |
| 負債純資産合計 | 745,322,067 | 664,488,917 |
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