有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年12月15日現在 | 第4期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,962 | 57,523 |
| コール・ローン | 4,954,031 | 6,977,294 |
| 親投資信託受益証券 | 747,858,193 | 1,130,629,491 |
| 未収入金 | 6,105,068 | 2,523,863 |
| 流動資産合計 | 758,940,254 | 1,140,188,171 |
| 資産合計 | 758,940,254 | 1,140,188,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,968,953 | 2,313,490 |
| 未払受託者報酬 | 124,348 | 176,320 |
| 未払委託者報酬 | 4,975,560 | 7,054,049 |
| その他未払費用 | 41,372 | 56,816 |
| 流動負債合計 | 11,110,233 | 9,600,675 |
| 負債合計 | 11,110,233 | 9,600,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,817,846 | 918,520,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,012,175 | 212,066,561 |
| (分配準備積立金) | 100,223,608 | 120,445,971 |
| 元本等合計 | 747,830,021 | 1,130,587,496 |
| 純資産合計 | 747,830,021 | 1,130,587,496 |
| 負債純資産合計 | 758,940,254 | 1,140,188,171 |
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