有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年12月16日現在 | 第8期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,045 | 150,116 |
| コール・ローン | 4,371,470 | 3,842,096 |
| 親投資信託受益証券 | 658,956,511 | 636,504,057 |
| 未収入金 | 1,115,891 | 1,333,016 |
| 流動資産合計 | 664,488,917 | 641,829,285 |
| 資産合計 | 664,488,917 | 641,829,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,041,485 | 1,262,472 |
| 未払受託者報酬 | 110,398 | 99,974 |
| 未払委託者報酬 | 4,417,660 | 4,000,876 |
| その他未払費用 | 36,726 | 33,249 |
| 流動負債合計 | 5,606,269 | 5,396,571 |
| 負債合計 | 5,606,269 | 5,396,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,726,920 | 370,351,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,155,728 | 266,081,243 |
| (分配準備積立金) | 138,287,253 | 204,817,356 |
| 元本等合計 | 658,882,648 | 636,432,714 |
| 純資産合計 | 658,882,648 | 636,432,714 |
| 負債純資産合計 | 664,488,917 | 641,829,285 |
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