有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成31年2月25日現在 | 第2期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,990,708 | 17,498,573 |
| 親投資信託受益証券 | 190,442,582 | 484,035,341 |
| 流動資産合計 | 198,433,290 | 501,533,914 |
| 資産合計 | 198,433,290 | 501,533,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,958,626 | 2,100,532 |
| 未払受託者報酬 | 19,215 | 43,041 |
| 未払委託者報酬 | 134,710 | 258,377 |
| その他未払費用 | 3,607 | 7,949 |
| 流動負債合計 | 2,116,158 | 2,409,899 |
| 負債合計 | 2,116,158 | 2,409,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,621,025 | 476,387,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,696,107 | 22,736,869 |
| (分配準備積立金) | 1,572,020 | 9,407,683 |
| 元本等合計 | 196,317,132 | 499,124,015 |
| 純資産合計 | 196,317,132 | 499,124,015 |
| 負債純資産合計 | 198,433,290 | 501,533,914 |
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