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【提出】: 2026/05/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第7期 2025年2月25日現在	第8期 2026年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	522,939,682	658,546,563
親投資信託受益証券	15,662,323,609	20,440,296,100
未収入金	2,208,000	3,067,000
流動資産合計	16,187,471,291	21,101,909,663
資産合計	16,187,471,291	21,101,909,663
負債の部
流動負債
未払解約金	27,963,609	17,301,879
未払受託者報酬	1,697,129	2,188,681
未払委託者報酬	10,182,936	13,132,271
その他未払費用	302,016	388,048
流動負債合計	40,145,690	33,010,879
負債合計	40,145,690	33,010,879
純資産の部
元本等
元本	12,610,116,396	14,998,946,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,537,209,205	6,069,952,377
(分配準備積立金)	1,208,317,386	2,673,948,972
元本等合計	16,147,325,601	21,068,898,784
純資産合計	16,147,325,601	21,068,898,784
負債純資産合計	16,187,471,291	21,101,909,663

開示資料

決算

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