有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年2月25日現在 | 第8期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,939,682 | 658,546,563 |
| 親投資信託受益証券 | 15,662,323,609 | 20,440,296,100 |
| 未収入金 | 2,208,000 | 3,067,000 |
| 流動資産合計 | 16,187,471,291 | 21,101,909,663 |
| 資産合計 | 16,187,471,291 | 21,101,909,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,963,609 | 17,301,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,129 | 2,188,681 |
| 未払委託者報酬 | 10,182,936 | 13,132,271 |
| その他未払費用 | 302,016 | 388,048 |
| 流動負債合計 | 40,145,690 | 33,010,879 |
| 負債合計 | 40,145,690 | 33,010,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,610,116,396 | 14,998,946,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,537,209,205 | 6,069,952,377 |
| (分配準備積立金) | 1,208,317,386 | 2,673,948,972 |
| 元本等合計 | 16,147,325,601 | 21,068,898,784 |
| 純資産合計 | 16,147,325,601 | 21,068,898,784 |
| 負債純資産合計 | 16,187,471,291 | 21,101,909,663 |
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