有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年2月25日現在 | 第4期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,511,595 | 185,046,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,544,471 | 5,343,949,613 |
| 流動資産合計 | 1,494,056,066 | 5,528,996,505 |
| 資産合計 | 1,494,056,066 | 5,528,996,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,801,685 | 15,349,554 |
| 未払受託者報酬 | 145,645 | 518,084 |
| 未払委託者報酬 | 874,190 | 3,108,784 |
| その他未払費用 | 25,900 | 92,137 |
| 流動負債合計 | 8,847,420 | 19,068,559 |
| 負債合計 | 8,847,420 | 19,068,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,879,295 | 4,935,832,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,329,351 | 574,095,070 |
| (分配準備積立金) | 92,580,382 | 105,620,994 |
| 元本等合計 | 1,485,208,646 | 5,509,927,946 |
| 純資産合計 | 1,485,208,646 | 5,509,927,946 |
| 負債純資産合計 | 1,494,056,066 | 5,528,996,505 |
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