有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年2月25日現在 | 第3期 2021年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,498,573 | 53,511,595 |
| 親投資信託受益証券 | 484,035,341 | 1,440,544,471 |
| 流動資産合計 | 501,533,914 | 1,494,056,066 |
| 資産合計 | 501,533,914 | 1,494,056,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,100,532 | 7,801,685 |
| 未払受託者報酬 | 43,041 | 145,645 |
| 未払委託者報酬 | 258,377 | 874,190 |
| その他未払費用 | 7,949 | 25,900 |
| 流動負債合計 | 2,409,899 | 8,847,420 |
| 負債合計 | 2,409,899 | 8,847,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,387,146 | 1,347,879,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,736,869 | 137,329,351 |
| (分配準備積立金) | 9,407,683 | 92,580,382 |
| 元本等合計 | 499,124,015 | 1,485,208,646 |
| 純資産合計 | 499,124,015 | 1,485,208,646 |
| 負債純資産合計 | 501,533,914 | 1,494,056,066 |
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