有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年2月25日現在 | 第5期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,046,892 | 268,207,962 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,949,613 | 8,078,488,743 |
| 流動資産合計 | 5,528,996,505 | 8,346,696,705 |
| 資産合計 | 5,528,996,505 | 8,346,696,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,349,554 | 12,153,411 |
| 未払受託者報酬 | 518,084 | 880,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,784 | 5,284,550 |
| その他未払費用 | 92,137 | 156,679 |
| 流動負債合計 | 19,068,559 | 18,475,370 |
| 負債合計 | 19,068,559 | 18,475,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,935,832,876 | 7,372,635,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,095,070 | 955,585,743 |
| (分配準備積立金) | 105,620,994 | 177,642,647 |
| 元本等合計 | 5,509,927,946 | 8,328,221,335 |
| 純資産合計 | 5,509,927,946 | 8,328,221,335 |
| 負債純資産合計 | 5,528,996,505 | 8,346,696,705 |
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