有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年2月26日現在 | 第7期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,089,135 | 522,939,682 |
| 親投資信託受益証券 | 10,868,916,960 | 15,662,323,609 |
| 未収入金 | - | 2,208,000 |
| 流動資産合計 | 11,219,006,095 | 16,187,471,291 |
| 資産合計 | 11,219,006,095 | 16,187,471,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,894,973 | 27,963,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,611 | 1,697,129 |
| 未払委託者報酬 | 6,813,946 | 10,182,936 |
| その他未払費用 | 202,067 | 302,016 |
| 流動負債合計 | 17,046,597 | 40,145,690 |
| 負債合計 | 17,046,597 | 40,145,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,802,855,530 | 12,610,116,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,399,103,968 | 3,537,209,205 |
| (分配準備積立金) | 1,177,019,913 | 1,208,317,386 |
| 元本等合計 | 11,201,959,498 | 16,147,325,601 |
| 純資産合計 | 11,201,959,498 | 16,147,325,601 |
| 負債純資産合計 | 11,219,006,095 | 16,187,471,291 |
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