有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年2月27日現在 | 第6期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,207,962 | 350,089,135 |
| 親投資信託受益証券 | 8,078,488,743 | 10,868,916,960 |
| 流動資産合計 | 8,346,696,705 | 11,219,006,095 |
| 資産合計 | 8,346,696,705 | 11,219,006,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,153,411 | 8,894,973 |
| 未払受託者報酬 | 880,730 | 1,135,611 |
| 未払委託者報酬 | 5,284,550 | 6,813,946 |
| その他未払費用 | 156,679 | 202,067 |
| 流動負債合計 | 18,475,370 | 17,046,597 |
| 負債合計 | 18,475,370 | 17,046,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,372,635,592 | 8,802,855,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 955,585,743 | 2,399,103,968 |
| (分配準備積立金) | 177,642,647 | 1,177,019,913 |
| 元本等合計 | 8,328,221,335 | 11,201,959,498 |
| 純資産合計 | 8,328,221,335 | 11,201,959,498 |
| 負債純資産合計 | 8,346,696,705 | 11,219,006,095 |
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