有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月9日-平成30年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,757 |
| 親投資信託受益証券 | 40,572,123 |
| 未収入金 | 20,026 |
| 流動資産合計 | 40,650,906 |
| 資産合計 | 40,650,906 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 20,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,936 |
| 未払委託者報酬 | 15,502 |
| その他未払費用 | 152 |
| 流動負債合計 | 37,705 |
| 負債合計 | 37,705 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,230,510 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,691 |
| (分配準備積立金) | 23,740 |
| 元本等合計 | 40,613,201 |
| 純資産合計 | 40,613,201 |
| 負債純資産合計 | 40,650,906 |
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