有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月28日現在) | 第3期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,653,295 | 4,631,485 |
| 親投資信託受益証券 | 753,347,429 | 1,396,100,611 |
| 未収入金 | 1,376,338 | 546,099 |
| 流動資産合計 | 758,377,062 | 1,401,278,195 |
| 資産合計 | 758,377,062 | 1,401,278,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,418 | 686,369 |
| 未払解約金 | 2,705,805 | 663,221 |
| 未払受託者報酬 | 133,534 | 267,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,243 | 2,140,524 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 9,951 | 20,011 |
| 流動負債合計 | 4,291,957 | 3,777,704 |
| 負債合計 | 4,291,957 | 3,777,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,837,878 | 1,372,739,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,247,227 | 24,760,713 |
| (分配準備積立金) | 18,730,229 | 30,232,393 |
| 元本等合計 | 754,085,105 | 1,397,500,491 |
| 純資産合計 | 754,085,105 | 1,397,500,491 |
| 負債純資産合計 | 758,377,062 | 1,401,278,195 |
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