有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月28日現在) | 第6期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,597,599 | 22,090,238 |
| 親投資信託受益証券 | 4,447,759,652 | 9,061,454,932 |
| 未収入金 | - | 2,818,496 |
| 流動資産合計 | 4,460,357,251 | 9,086,363,666 |
| 資産合計 | 4,460,357,251 | 9,086,363,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,841,297 | 3,379,536 |
| 未払解約金 | 581,995 | 2,784,831 |
| 未払受託者報酬 | 656,617 | 1,007,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,117,664 | 8,230,053 |
| 未払利息 | 10 | 45 |
| その他未払費用 | 63,667 | 125,911 |
| 流動負債合計 | 8,261,250 | 15,528,143 |
| 負債合計 | 8,261,250 | 15,528,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,682,594,029 | 6,759,073,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,501,972 | 2,311,762,434 |
| (分配準備積立金) | 338,353,607 | 1,081,996,133 |
| 元本等合計 | 4,452,096,001 | 9,070,835,523 |
| 純資産合計 | 4,452,096,001 | 9,070,835,523 |
| 負債純資産合計 | 4,460,357,251 | 9,086,363,666 |
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