有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 6月28日現在) | 第8期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,838,122 | 52,429,550 |
| 親投資信託受益証券 | 13,004,650,425 | 17,180,818,606 |
| 未収入金 | - | 8,343,024 |
| 未収利息 | 92 | 701 |
| 流動資産合計 | 13,043,488,639 | 17,241,591,881 |
| 資産合計 | 13,043,488,639 | 17,241,591,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,341,311 | 5,720,610 |
| 未払解約金 | 6,275,705 | 20,546,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,543,970 | 1,987,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,609,041 | 16,231,798 |
| その他未払費用 | 192,939 | 248,386 |
| 流動負債合計 | 24,962,966 | 44,734,840 |
| 負債合計 | 24,962,966 | 44,734,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,682,622,007 | 11,441,221,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,335,903,666 | 5,755,635,189 |
| (分配準備積立金) | 2,165,272,527 | 2,163,674,622 |
| 元本等合計 | 13,018,525,673 | 17,196,857,041 |
| 純資産合計 | 13,018,525,673 | 17,196,857,041 |
| 負債純資産合計 | 13,043,488,639 | 17,241,591,881 |
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