有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月29日現在) | 第4期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,631,485 | 8,675,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,100,611 | 2,743,008,631 |
| 未収入金 | 546,099 | - |
| 流動資産合計 | 1,401,278,195 | 2,751,683,963 |
| 資産合計 | 1,401,278,195 | 2,751,683,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 686,369 | 1,139,475 |
| 未払解約金 | 663,221 | 352,178 |
| 未払受託者報酬 | 267,575 | 519,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,524 | 3,895,310 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 20,011 | 38,890 |
| 流動負債合計 | 3,777,704 | 5,945,239 |
| 負債合計 | 3,777,704 | 5,945,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,739,778 | 2,278,951,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,760,713 | 466,787,025 |
| (分配準備積立金) | 30,232,393 | 332,998,124 |
| 元本等合計 | 1,397,500,491 | 2,745,738,724 |
| 純資産合計 | 1,397,500,491 | 2,745,738,724 |
| 負債純資産合計 | 1,401,278,195 | 2,751,683,963 |
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