有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月28日現在) | 第7期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,090,238 | 38,838,122 |
| 親投資信託受益証券 | 9,061,454,932 | 13,004,650,425 |
| 未収入金 | 2,818,496 | - |
| 未収利息 | - | 92 |
| 流動資産合計 | 9,086,363,666 | 13,043,488,639 |
| 資産合計 | 9,086,363,666 | 13,043,488,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,379,536 | 4,341,311 |
| 未払解約金 | 2,784,831 | 6,275,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,767 | 1,543,970 |
| 未払委託者報酬 | 8,230,053 | 12,609,041 |
| 未払利息 | 45 | - |
| その他未払費用 | 125,911 | 192,939 |
| 流動負債合計 | 15,528,143 | 24,962,966 |
| 負債合計 | 15,528,143 | 24,962,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,759,073,089 | 8,682,622,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,311,762,434 | 4,335,903,666 |
| (分配準備積立金) | 1,081,996,133 | 2,165,272,527 |
| 元本等合計 | 9,070,835,523 | 13,018,525,673 |
| 純資産合計 | 9,070,835,523 | 13,018,525,673 |
| 負債純資産合計 | 9,086,363,666 | 13,043,488,639 |
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