有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 6月28日現在) | 第5期 (2022年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,675,332 | 12,597,599 |
| 親投資信託受益証券 | 2,743,008,631 | 4,447,759,652 |
| 流動資産合計 | 2,751,683,963 | 4,460,357,251 |
| 資産合計 | 2,751,683,963 | 4,460,357,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,139,475 | 1,841,297 |
| 未払解約金 | 352,178 | 581,995 |
| 未払受託者報酬 | 519,379 | 656,617 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,310 | 5,117,664 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 38,890 | 63,667 |
| 流動負債合計 | 5,945,239 | 8,261,250 |
| 負債合計 | 5,945,239 | 8,261,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,951,699 | 3,682,594,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,787,025 | 769,501,972 |
| (分配準備積立金) | 332,998,124 | 338,353,607 |
| 元本等合計 | 2,745,738,724 | 4,452,096,001 |
| 純資産合計 | 2,745,738,724 | 4,452,096,001 |
| 負債純資産合計 | 2,751,683,963 | 4,460,357,251 |
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