有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月9日-平成30年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,830 |
| 親投資信託受益証券 | 5,669,548 |
| 流動資産合計 | 5,681,378 |
| 資産合計 | 5,681,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,805 |
| 未払受託者報酬 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 2,146 |
| その他未払費用 | 75 |
| 流動負債合計 | 5,293 |
| 負債合計 | 5,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,610,646 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,439 |
| (分配準備積立金) | 6,125 |
| 元本等合計 | 5,676,085 |
| 純資産合計 | 5,676,085 |
| 負債純資産合計 | 5,681,378 |
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