有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月28日現在) | 第2期 (2019年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,830 | 475,612 |
| 親投資信託受益証券 | 5,669,548 | 125,526,884 |
| 未収入金 | - | 677,205 |
| 流動資産合計 | 5,681,378 | 126,679,701 |
| 資産合計 | 5,681,378 | 126,679,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,805 | - |
| 未払解約金 | - | 860,641 |
| 未払受託者報酬 | 267 | 19,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,146 | 159,867 |
| その他未払費用 | 75 | 1,444 |
| 流動負債合計 | 5,293 | 1,041,937 |
| 負債合計 | 5,293 | 1,041,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,610,646 | 126,031,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,439 | △394,164 |
| (分配準備積立金) | 6,125 | 1,636,783 |
| 元本等合計 | 5,676,085 | 125,637,764 |
| 純資産合計 | 5,676,085 | 125,637,764 |
| 負債純資産合計 | 5,681,378 | 126,679,701 |
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