有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月29日現在) | 第4期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,219,590 | 3,184,438 |
| 親投資信託受益証券 | 376,057,265 | 970,905,320 |
| 未収入金 | 897,670 | - |
| 流動資産合計 | 378,174,525 | 974,089,758 |
| 資産合計 | 378,174,525 | 974,089,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,705 | 385,233 |
| 未払解約金 | 962,989 | 215,228 |
| 未払受託者報酬 | 63,837 | 176,719 |
| 未払委託者報酬 | 510,622 | 1,413,685 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 4,734 | 13,195 |
| 流動負債合計 | 1,727,888 | 2,204,062 |
| 負債合計 | 1,727,888 | 2,204,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,410,652 | 770,466,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,035,985 | 201,418,902 |
| (分配準備積立金) | 4,973,460 | 127,161,874 |
| 元本等合計 | 376,446,637 | 971,885,696 |
| 純資産合計 | 376,446,637 | 971,885,696 |
| 負債純資産合計 | 378,174,525 | 974,089,758 |
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