有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月28日現在) | 第3期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,612 | 1,219,590 |
| 親投資信託受益証券 | 125,526,884 | 376,057,265 |
| 未収入金 | 677,205 | 897,670 |
| 流動資産合計 | 126,679,701 | 378,174,525 |
| 資産合計 | 126,679,701 | 378,174,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 185,705 |
| 未払解約金 | 860,641 | 962,989 |
| 未払受託者報酬 | 19,985 | 63,837 |
| 未払委託者報酬 | 159,867 | 510,622 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,444 | 4,734 |
| 流動負債合計 | 1,041,937 | 1,727,888 |
| 負債合計 | 1,041,937 | 1,727,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,031,928 | 371,410,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,164 | 5,035,985 |
| (分配準備積立金) | 1,636,783 | 4,973,460 |
| 元本等合計 | 125,637,764 | 376,446,637 |
| 純資産合計 | 125,637,764 | 376,446,637 |
| 負債純資産合計 | 126,679,701 | 378,174,525 |
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