有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月28日現在) | 第6期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,168,345 | 8,960,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,351,396 | 3,378,616,872 |
| 未収入金 | 390,317 | - |
| 流動資産合計 | 1,522,910,058 | 3,387,577,336 |
| 資産合計 | 1,522,910,058 | 3,387,577,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,965 | 1,145,521 |
| 未払解約金 | 265,289 | 725,195 |
| 未払受託者報酬 | 236,441 | 358,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,631 | 2,924,236 |
| 未払利息 | 3 | 18 |
| その他未払費用 | 22,817 | 44,698 |
| 流動負債合計 | 3,028,146 | 5,197,746 |
| 負債合計 | 3,028,146 | 5,197,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,931,092 | 2,291,042,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,950,820 | 1,091,336,695 |
| (分配準備積立金) | 125,681,273 | 500,387,867 |
| 元本等合計 | 1,519,881,912 | 3,382,379,590 |
| 純資産合計 | 1,519,881,912 | 3,382,379,590 |
| 負債純資産合計 | 1,522,910,058 | 3,387,577,336 |
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