有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 6月28日現在) | 第5期 (2022年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,184,438 | 4,168,345 |
| 親投資信託受益証券 | 970,905,320 | 1,518,351,396 |
| 未収入金 | - | 390,317 |
| 流動資産合計 | 974,089,758 | 1,522,910,058 |
| 資産合計 | 974,089,758 | 1,522,910,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,233 | 594,965 |
| 未払解約金 | 215,228 | 265,289 |
| 未払受託者報酬 | 176,719 | 236,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,685 | 1,908,631 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 13,195 | 22,817 |
| 流動負債合計 | 2,204,062 | 3,028,146 |
| 負債合計 | 2,204,062 | 3,028,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,466,794 | 1,189,931,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,418,902 | 329,950,820 |
| (分配準備積立金) | 127,161,874 | 125,681,273 |
| 元本等合計 | 971,885,696 | 1,519,881,912 |
| 純資産合計 | 971,885,696 | 1,519,881,912 |
| 負債純資産合計 | 974,089,758 | 1,522,910,058 |
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