有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 6月28日現在) | 第8期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,126,185 | 16,451,991 |
| 親投資信託受益証券 | 5,380,491,964 | 7,179,820,458 |
| 未収入金 | 1,604,232 | 3,126,796 |
| 未収利息 | 45 | 220 |
| 流動資産合計 | 5,401,222,426 | 7,199,399,465 |
| 資産合計 | 5,401,222,426 | 7,199,399,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,531,761 | 2,008,061 |
| 未払解約金 | 7,498,878 | 3,530,538 |
| 未払受託者報酬 | 628,040 | 841,912 |
| 未払委託者報酬 | 5,128,948 | 6,875,584 |
| その他未払費用 | 78,446 | 105,184 |
| 流動負債合計 | 14,866,073 | 13,361,279 |
| 負債合計 | 14,866,073 | 13,361,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,063,522,501 | 4,016,123,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,322,833,852 | 3,169,914,449 |
| (分配準備積立金) | 1,174,628,726 | 1,189,674,655 |
| 元本等合計 | 5,386,356,353 | 7,186,038,186 |
| 純資産合計 | 5,386,356,353 | 7,186,038,186 |
| 負債純資産合計 | 5,401,222,426 | 7,199,399,465 |
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