有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月5日-平成31年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年1月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,959,912 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,814,054,619 | ||||
| 未収入金 | 60,000 | ||||
| 流動資産合計 | 5,832,074,531 | ||||
| 資産合計 | 5,832,074,531 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 137,806 | ||||
| 未払受託者報酬 | 602,009 | ||||
| 未払委託者報酬 | 16,857,065 | ||||
| その他未払費用 | 121,495 | ||||
| 流動負債合計 | 17,718,375 | ||||
| 負債合計 | 17,718,375 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,262,663,004 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 448,306,848 | ||||
| 元本等合計 | 5,814,356,156 | ||||
| 純資産合計 | 5,814,356,156 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,832,074,531 | ||||
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