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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

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【提出】: 2025/04/23 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2024年1月30日現在	第7期 2025年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		148,725,044	294,749,848
		親投資信託受益証券		20,160,723,685	43,659,926,650
		流動資産合計		20,309,448,729	43,954,676,498
	資産合計			20,309,448,729	43,954,676,498
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		37,928,192	113,465,617
		未払解約金		80,713,748	140,964,935
		未払受託者報酬		2,275,989	4,835,319
		未払委託者報酬		63,728,740	135,390,379
		その他未払費用		457,328	966,992
		流動負債合計		185,103,997	395,623,242
	負債合計			185,103,997	395,623,242
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,214,243,598	※1 5,971,874,581
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,910,101,134	37,587,178,675
			(分配準備積立金)	7,152,518,881	14,646,149,620
		元本等合計		20,124,344,732	43,559,053,256
	純資産合計			20,124,344,732	43,559,053,256
負債純資産合計				20,309,448,729	43,954,676,498

開示資料

決算

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