有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年2月1日現在 | 第4期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,287,856 | 68,598,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,486,828,522 | 12,781,707,258 | |||
| 未収入金 | 88,950,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,774,066,378 | 12,850,305,590 | |||
| 資産合計 | 10,774,066,378 | 12,850,305,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,397,916 | - | |||
| 未払解約金 | 249,331,925 | 15,859,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327,107 | 1,809,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,160,416 | 50,677,028 | |||
| その他未払費用 | 265,328 | 363,769 | |||
| 流動負債合計 | 292,482,692 | 68,710,261 | |||
| 負債合計 | 292,482,692 | 68,710,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,397,916,616 | ※1 4,870,908,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,083,667,070 | 7,910,687,274 | |||
| (分配準備積立金) | 2,252,592,959 | 988,990,747 | |||
| 元本等合計 | 10,481,583,686 | 12,781,595,329 | |||
| 純資産合計 | 10,481,583,686 | 12,781,595,329 | |||
| 負債純資産合計 | 10,774,066,378 | 12,850,305,590 | |||
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