有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年1月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,959,912 | - | |||
| コール・ローン | - | 70,583,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,814,054,619 | 3,279,767,993 | |||
| 未収入金 | 60,000 | 18,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,832,074,531 | 3,368,591,847 | |||
| 資産合計 | 5,832,074,531 | 3,368,591,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,987,933 | |||
| 未払解約金 | 137,806 | 67,164,204 | |||
| 未払受託者報酬 | 602,009 | 735,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,857,065 | 20,596,439 | |||
| その他未払費用 | 121,495 | 147,986 | |||
| 流動負債合計 | 17,718,375 | 93,632,109 | |||
| 負債合計 | 17,718,375 | 93,632,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,262,663,004 | ※1 2,493,966,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 448,306,848 | ※2 780,992,920 | |||
| (分配準備積立金) | - | 479,479,807 | |||
| 元本等合計 | 5,814,356,156 | 3,274,959,738 | |||
| 純資産合計 | 5,814,356,156 | 3,274,959,738 | |||
| 負債純資産合計 | 5,832,074,531 | 3,368,591,847 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
