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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

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【提出】: 2026/04/23 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2025年1月30日現在	第8期 2026年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		294,749,848	408,919,084
		親投資信託受益証券		43,659,926,650	62,825,808,891
		流動資産合計		43,954,676,498	63,234,727,975
	資産合計			43,954,676,498	63,234,727,975
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		113,465,617	161,976,340
		未払解約金		140,964,935	155,762,319
		未払受託者報酬		4,835,319	8,512,862
		未払委託者報酬		135,390,379	238,361,510
		その他未払費用		966,992	1,095,627
		流動負債合計		395,623,242	565,708,658
	負債合計			395,623,242	565,708,658
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,971,874,581	※1 7,713,159,059
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,587,178,675	54,955,860,258
			(分配準備積立金)	14,646,149,620	15,174,412,808
		元本等合計		43,559,053,256	62,669,019,317
	純資産合計			43,559,053,256	62,669,019,317
負債純資産合計				43,954,676,498	63,234,727,975

開示資料

決算

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