有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年1月30日現在 | 第6期 2024年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,912,181 | 148,725,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,080,494,320 | 20,160,723,685 | |||
| 未収入金 | 22,020,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,167,426,501 | 20,309,448,729 | |||
| 資産合計 | 15,167,426,501 | 20,309,448,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 37,928,192 | |||
| 未払解約金 | 31,500,236 | 80,713,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,915,000 | 2,275,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,621,531 | 63,728,740 | |||
| その他未払費用 | 385,110 | 457,328 | |||
| 流動負債合計 | 87,421,877 | 185,103,997 | |||
| 負債合計 | 87,421,877 | 185,103,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,196,501,997 | ※1 4,214,243,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,883,502,627 | 15,910,101,134 | |||
| (分配準備積立金) | 778,453,757 | 7,152,518,881 | |||
| 元本等合計 | 15,080,004,624 | 20,124,344,732 | |||
| 純資産合計 | 15,080,004,624 | 20,124,344,732 | |||
| 負債純資産合計 | 15,167,426,501 | 20,309,448,729 | |||
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