有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年1月31日現在 | 第5期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,598,332 | 64,912,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,781,707,258 | 15,080,494,320 | |||
| 未収入金 | - | 22,020,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,850,305,590 | 15,167,426,501 | |||
| 資産合計 | 12,850,305,590 | 15,167,426,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,859,618 | 31,500,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,809,846 | 1,915,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,677,028 | 53,621,531 | |||
| その他未払費用 | 363,769 | 385,110 | |||
| 流動負債合計 | 68,710,261 | 87,421,877 | |||
| 負債合計 | 68,710,261 | 87,421,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,870,908,055 | ※1 6,196,501,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,910,687,274 | 8,883,502,627 | |||
| (分配準備積立金) | 988,990,747 | 778,453,757 | |||
| 元本等合計 | 12,781,595,329 | 15,080,004,624 | |||
| 純資産合計 | 12,781,595,329 | 15,080,004,624 | |||
| 負債純資産合計 | 12,850,305,590 | 15,167,426,501 | |||
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