有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	5,707,130,990	0.9081	5,182,645,653	0.9048	5,163,812,119	97.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.38
合計	97.38

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	13,275,638,313	0.9087	12,064,238,879	0.9048	12,011,797,545	97.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(参考)次世代モビリティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	60,000	13,166.74	790,004,622	14,048.00	842,880,258	4.91
2	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	90,000	9,077.87	817,008,489	8,747.12	787,240,971	4.58
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,400	127,635.17	689,229,919	130,110.24	702,595,335	4.09
4	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	32,500	19,692.95	640,021,060	20,010.38	650,337,581	3.79
5	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	137,000	4,216.51	577,661,884	4,113.28	563,520,648	3.28
6	日本	株式	日本電産	電気機器	39,000	13,110.00	511,290,000	14,025.00	546,975,000	3.18
7	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	127,000	4,237.79	538,200,366	4,196.53	532,959,551	3.10
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	90,000	5,824.75	524,227,968	5,894.67	530,521,101	3.09
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	25,000	16,719.53	417,988,340	19,672.97	491,824,438	2.86
10	アメリカ	株式	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	299,000	1,643.76	491,484,808	1,631.55	487,834,347	2.84
11	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	90,000	5,548.39	499,355,109	5,394.11	485,470,260	2.83
12	アメリカ	株式	NUANCE COMMUNICATIONS INC	ソフトウェア・サービス	260,000	1,805.80	469,509,898	1,864.63	484,804,320	2.82
13	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	15,500	31,536.69	488,818,828	30,924.03	479,322,524	2.79
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	220,000	2,362.90	519,838,704	2,169.83	477,363,744	2.78
15	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	40,000	11,699.45	467,978,236	11,550.72	462,029,172	2.69
16	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	43,000	10,342.04	444,708,072	9,536.26	410,059,214	2.39
17	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	170,000	2,457.31	417,744,162	2,249.76	382,460,441	2.23
18	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	22,000	17,313.84	380,904,480	16,684.81	367,065,864	2.14
19	アメリカ	株式	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	自動車・自動車部品	220,000	1,608.24	353,813,922	1,574.94	346,488,582	2.02
20	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	23,000	14,199.84	326,596,320	14,698.08	338,055,840	1.97
21	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	17,000	20,119.84	342,037,373	19,726.25	335,346,296	1.95
22	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,000	9,322.05	316,949,704	9,601.74	326,459,327	1.90
23	アメリカ	株式	CORNING INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,000	3,751.46	322,625,732	3,651.57	314,035,106	1.83
24	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	46,000	6,043.92	278,020,494	6,276.48	288,718,287	1.68
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	51,000	5,668.33	289,085,000	5,512.00	281,112,000	1.64
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	65,000	4,486.00	291,590,000	4,317.00	280,605,000	1.63
27	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	30,000	9,439.69	283,190,985	9,006.83	270,205,155	1.57
28	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	17,000	14,905.95	253,401,269	14,904.84	253,382,401	1.48
29	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,000	9,011.27	252,315,787	8,880.30	248,648,677	1.45
30	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	19,000	12,265.50	233,044,593	12,978.06	246,583,153	1.44

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	4.82
		輸送用機器	1.63
	外国	素材	1.98
		資本財	2.28
		自動車・自動車部品	28.39
		メディア・娯楽	4.09
		小売	1.95
		ソフトウェア・サービス	9.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.44
		半導体・半導体製造装置	30.14
合計			92.73