有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	846,390,266	2.4676	2,088,552,621	2.3419	1,982,161,363	96.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.68
合計	96.68

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	4,202,890,003	2.4676	10,371,051,372	2.3419	9,842,748,098	98.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(参考)次世代モビリティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	38,000	25,995.54	987,830,794	23,075.42	876,866,021	7.42
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	49,000	16,849.40	825,621,032	16,397.85	803,495,062	6.79
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,700	58,807.71	805,665,643	56,638.17	775,943,011	6.56
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	19,000	39,274.41	746,213,950	39,405.99	748,713,924	6.33
5	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	16,000	42,610.20	681,763,354	40,993.89	655,902,375	5.55
6	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	21,000	33,277.17	698,820,595	28,407.30	596,553,401	5.04
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	18,000	29,791.86	536,253,480	28,815.49	518,678,899	4.39
8	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	46,000	11,403.89	524,578,958	10,877.58	500,368,680	4.23
9	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	22,549.11	518,629,558	21,251.27	488,779,385	4.13
10	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	21,000	24,105.61	506,217,902	22,834.69	479,528,582	4.06
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	84,000	5,838.93	490,470,288	5,045.55	423,826,233	3.58
12	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	13,500	33,770.58	455,902,927	30,137.25	406,852,891	3.44
13	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	52,000	7,093.22	368,847,898	6,979.59	362,938,867	3.07
14	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	58,000	6,788.20	393,716,064	6,121.34	355,038,230	3.00
15	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	7,200	48,685.20	350,533,492	47,381.39	341,146,028	2.88
16	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	35,745.74	357,457,464	32,580.40	325,804,080	2.76
17	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	28,000	9,992.42	279,787,804	9,059.41	253,663,670	2.15
18	アメリカ	株式	MOBILEYE GLOBAL INC-A	自動車・自動車部品	110,000	2,331.01	256,411,848	2,259.24	248,517,192	2.10
19	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	15,000	17,998.84	269,982,656	16,086.44	241,296,600	2.04
20	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	20,000	13,109.91	262,198,272	11,714.89	234,297,840	1.98
21	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	160,000	1,480.24	236,839,680	1,453.33	232,533,504	1.97
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	7,000	31,275.34	218,927,435	32,230.53	225,613,718	1.91
23	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	65,000	3,845.34	249,947,620	3,324.26	216,076,952	1.83
24	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	42,000	5,684.75	238,759,517	5,083.68	213,514,560	1.81
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	100,000	1,972.00	197,200,000	1,844.00	184,400,000	1.56
26	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	48,000	3,796.31	182,223,014	3,498.76	167,940,864	1.42
27	ケイマン	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	22,000	7,935.02	174,570,580	7,567.20	166,478,558	1.41
28	日本	株式	ニデック	電気機器	62,000	2,690.50	166,811,000	2,492.00	154,504,000	1.31
29	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	20,000	8,936.81	178,736,208	7,281.62	145,632,480	1.23
30	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,000	26,479.99	79,439,976	24,708.18	74,124,540	0.63

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.31
		輸送用機器	1.56
	外国	素材	0.49
		資本財	5.55
		運輸	4.23
		自動車・自動車部品	22.86
		メディア・娯楽	7.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.39
		ソフトウェア・サービス	9.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.42
		半導体・半導体製造装置	31.02
投資証券	―	―	1.91
合計			97.59