有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/11-2023/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	1,620,228,934	1.8662	3,023,671,237	1.9038	3,084,591,844	98.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	6,681,199,551	1.8674	12,476,501,477	1.9038	12,719,667,705	97.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(参考)次世代モビリティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	28,500	31,294.09	891,881,588	36,564.51	1,042,088,817	6.59
2	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	37,000	23,090.00	854,330,281	26,075.73	964,802,321	6.10
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	63,000	12,342.27	777,563,016	13,471.84	848,726,027	5.37
4	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	65,000	10,870.67	706,594,025	10,926.75	710,239,394	4.49
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,000	33,973.03	577,541,633	37,929.19	644,796,341	4.08
6	アメリカ	株式	MOBILEYE GLOBAL INC-A	自動車・自動車部品	116,000	5,425.32	629,337,573	5,557.51	644,672,158	4.08
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	20,149.82	584,344,859	21,679.93	628,717,993	3.98
8	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	25,000	24,012.69	600,317,497	24,251.71	606,292,965	3.84
9	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	80,000	6,854.66	548,373,504	7,082.72	566,617,648	3.59
10	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	100,000	5,224.06	522,406,200	5,514.04	551,404,480	3.49
11	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	13,500	36,852.58	497,509,938	35,905.40	484,723,008	3.07
12	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	33,000	15,146.30	499,828,161	14,674.94	484,273,251	3.06
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	28,000	15,652.38	438,266,825	17,011.72	476,328,216	3.01
14	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	21,000	23,283.62	488,956,148	22,578.58	474,150,342	3.00
15	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	9,500	40,088.37	380,839,577	43,536.12	413,593,151	2.62
16	ドイツ	株式	DR ING HC F PORSCHE AG	自動車・自動車部品	24,000	16,903.52	405,684,480	17,049.24	409,181,760	2.59
17	アメリカ	株式	WOLFSPEED INC	半導体・半導体製造装置	48,000	9,003.92	432,188,539	8,487.16	407,384,006	2.58
18	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	15,000	24,510.76	367,661,502	25,932.86	388,992,920	2.46
19	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	17,099.85	359,096,888	17,244.06	362,125,348	2.29
20	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	85,000	4,315.68	366,833,615	4,164.80	354,008,059	2.24
21	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	12,000	26,771.42	321,257,157	26,920.98	323,051,800	2.04
22	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	15,000	22,077.85	331,167,753	20,638.39	309,575,952	1.96
23	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	26,000	11,117.70	289,060,402	11,053.61	287,393,948	1.82
24	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	4,000	73,201.00	292,804,000	71,757.60	287,030,400	1.82
25	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	21,000	12,405.45	260,514,573	13,620.06	286,021,260	1.81
26	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	160,000	1,662.44	265,991,760	1,641.08	262,573,392	1.66
27	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	52,000	5,050.10	262,605,439	4,805.74	249,898,724	1.58
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,000	7,547.00	196,222,000	7,443.00	193,518,000	1.22
29	日本	株式	日本電産	電気機器	28,000	6,824.00	191,072,000	6,845.00	191,660,000	1.21
30	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	14,000	11,888.17	166,434,463	12,618.58	176,660,190	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.21
		輸送用機器	1.22
	外国	素材	2.46
		資本財	3.00
		運輸	2.24
		自動車・自動車部品	27.81
		メディア・娯楽	5.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.81
		ソフトウェア・サービス	10.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.27
		半導体・半導体製造装置	34.59
合計			97.12