有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	2,905,263,706	0.8457	2,456,981,517	0.8295	2,409,916,244	96.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.57
合計	96.57

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	6,858,534,056	0.8450	5,795,770,807	0.8295	5,689,153,999	96.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.77
合計	96.77

(参考)次世代モビリティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	7,000	66,168.64	463,180,480	54,646.80	382,527,655	4.72
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,900	132,314.42	383,711,834	124,752.91	361,783,460	4.47
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,000	26,711.23	320,534,822	28,904.15	346,849,916	4.28
4	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	12,000	24,204.88	290,458,564	25,589.19	307,070,375	3.79
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,400	195,960.38	274,344,541	213,736.67	299,231,350	3.69
6	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	7,700	33,279.12	256,249,267	34,650.38	266,807,954	3.29
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	42,000	5,534.00	232,428,231	6,038.97	253,637,021	3.13
8	日本	株式	日本電産	電気機器	44,000	6,397.50	281,490,000	5,607.00	246,708,000	3.05
9	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	31,000	7,905.41	245,067,747	7,512.53	232,888,582	2.88
10	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	13,500	17,191.08	232,079,622	16,967.68	229,063,752	2.83
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,000	16,391.97	196,703,695	17,437.83	209,253,971	2.58
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	120,000	1,890.08	226,810,260	1,618.22	194,187,456	2.40
13	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	21,000	11,097.39	233,045,297	9,242.93	194,101,570	2.40
14	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	9,000	21,511.33	193,602,040	20,815.91	187,343,227	2.31
15	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	80,000	2,514.13	201,130,920	2,319.27	185,541,600	2.29
16	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	11,000	14,907.88	163,986,735	16,635.38	182,989,207	2.26
17	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	18,000	10,612.01	191,016,239	9,900.26	178,204,772	2.20
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	7,000	25,233.32	176,633,266	25,094.02	175,658,149	2.17
19	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	8,068.65	193,647,748	6,934.64	166,431,542	2.05
20	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	30,000	7,499.47	224,984,259	5,432.79	162,983,808	2.01
21	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	7,992.47	159,849,504	8,063.21	161,264,294	1.99
22	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	63,000	2,688.10	169,350,363	2,498.73	157,420,418	1.94
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	14,000	11,152.39	156,133,558	11,102.83	155,439,712	1.92
24	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	16,000	8,040.87	128,653,994	8,635.66	138,170,568	1.71
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	37,000	3,638.00	134,606,000	3,491.00	129,167,000	1.59
26	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	4,500	33,360.80	150,123,600	27,027.60	121,624,200	1.50
27	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	18,000	5,922.12	106,598,266	6,732.22	121,180,028	1.50
28	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	15,000	8,484.38	127,265,802	7,508.18	112,622,726	1.39
29	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	46,000	2,687.01	123,602,585	2,320.25	106,731,758	1.32
30	アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	12,000	8,009.88	96,118,656	8,471.32	101,655,926	1.26

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	4.13
		輸送用機器	1.59
		情報・通信業	0.65
	外国	素材	1.50
		資本財	0.97
		商業・専門サービス	1.50
		運輸	0.67
		自動車・自動車部品	16.58
		メディア・娯楽	5.40
		小売	6.01
		ソフトウェア・サービス	15.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.09
		半導体・半導体製造装置	29.99
投資証券	―	―	2.17
合計			93.18