有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	2,845,052,104	1.6680	4,745,603,448	1.7147	4,878,410,842	98.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	10,032,149,069	1.6690	16,743,686,539	1.7147	17,202,126,008	98.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.06
合計	98.06

(参考)次世代モビリティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	20,000	74,572.04	1,491,440,836	70,369.49	1,407,389,804	6.37
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,700	225,983.43	1,288,105,582	226,564.69	1,291,418,754	5.85
3	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	161,000	6,149.38	990,050,192	5,918.55	952,887,613	4.32
4	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	43,000	20,346.23	874,888,188	21,895.11	941,490,018	4.26
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	14,500	55,444.67	803,947,789	57,001.25	826,518,237	3.74
6	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	72,000	11,275.12	811,809,063	11,368.80	818,554,313	3.71
7	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	50,000	15,886.88	794,344,250	15,199.37	759,968,795	3.44
8	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	160,000	4,425.53	708,084,960	4,612.44	737,990,880	3.34
9	日本	株式	日本電産	電気機器	50,000	12,485.00	624,250,000	13,435.00	671,750,000	3.04
10	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	16,000	33,102.77	529,644,444	40,938.92	655,022,720	2.97
11	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	66,000	9,743.09	643,044,598	9,825.51	648,483,825	2.94
12	アメリカ	株式	CARVANA CO	小売	21,000	28,831.09	605,453,062	28,175.69	591,689,595	2.68
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	38,000	14,336.40	544,783,230	14,404.47	547,370,168	2.48
14	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	84,000	6,150.66	516,656,136	6,477.64	544,121,936	2.46
15	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,000	14,333.76	544,682,948	14,113.31	536,305,810	2.43
16	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	125,000	3,879.72	484,965,250	4,141.91	517,739,750	2.34
17	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	16,000	29,224.11	467,585,899	29,717.88	475,486,165	2.15
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,400	339,088.12	474,723,373	338,251.15	473,551,618	2.14
19	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	107,000	4,199.23	449,317,642	4,414.00	472,298,824	2.14
20	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,000	25,881.78	465,872,108	25,668.11	462,026,043	2.09
21	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	20,000	21,552.12	431,042,409	22,740.96	454,819,200	2.06
22	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	12,000	34,098.68	409,184,160	36,743.54	440,922,503	2.00
23	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	13,405.32	402,159,611	13,274.12	398,223,870	1.80
24	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	23,000	16,103.87	370,389,161	16,618.67	382,229,596	1.73
25	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	69,000	5,414.82	373,623,001	5,151.33	355,442,205	1.61
26	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	35,000	9,333.91	326,687,130	9,857.01	344,995,420	1.56
27	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	86,000	3,946.81	339,425,789	3,973.38	341,710,843	1.55
28	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	24,000	13,660.18	327,844,461	13,394.80	321,475,270	1.46
29	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	4,000	84,205.80	336,823,200	79,022.40	316,089,600	1.43
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	5,500	48,621.61	267,418,898	51,531.07	283,420,921	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	3.04
		輸送用機器	0.80
		情報・通信業	0.46
	外国	素材	1.43
		運輸	4.32
		自動車・自動車部品	28.33
		メディア・娯楽	6.99
		小売	5.34
		ソフトウェア・サービス	9.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.46
		半導体・半導体製造装置	28.92
合計			96.99