有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	1,166,849,963	2.5130	2,932,293,958	2.6283	3,066,831,757	97.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.28
合計	97.28

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	5,394,366,544	2.5130	13,556,043,126	2.6283	14,178,013,587	97.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.30
合計	97.30

(参考)次世代モビリティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,200	132,526.14	1,351,766,677	136,808.01	1,395,441,800	8.09
2	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	102,000	11,915.96	1,215,428,634	11,657.05	1,189,019,702	6.89
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	46,000	20,502.42	943,111,693	22,852.31	1,051,206,320	6.10
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,000	61,505.77	984,092,323	63,701.21	1,019,219,443	5.91
5	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	26,000	38,159.86	992,156,420	37,514.85	975,386,248	5.66
6	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	20,000	45,042.96	900,859,218	47,342.87	946,857,576	5.49
7	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	70,000	11,953.81	836,767,365	11,136.20	779,534,385	4.52
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	28,000	26,573.53	744,059,067	26,616.36	745,258,189	4.32
9	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	29,000	25,826.00	748,954,107	25,633.71	743,377,677	4.31
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	22,000	26,549.74	584,094,357	27,311.33	600,849,388	3.48
11	アメリカ	株式	MOBILEYE GLOBAL INC-A	自動車・自動車部品	120,000	4,178.91	501,469,920	4,867.83	584,139,780	3.39
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	105,000	5,598.31	587,823,159	5,144.50	540,173,403	3.13
13	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	82,000	7,093.59	581,674,724	6,516.54	534,356,345	3.10
14	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	21,277.64	468,108,241	21,990.78	483,797,345	2.81
15	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	8,500	50,739.00	431,281,544	52,563.49	446,789,713	2.59
16	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	65,000	6,089.40	395,811,540	6,866.44	446,318,827	2.59
17	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	220,000	1,851.76	407,387,380	2,010.72	442,359,456	2.57
18	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	33,000	11,838.74	390,678,680	12,059.80	397,973,614	2.31
19	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	12,500	29,667.27	370,840,943	29,947.38	374,342,299	2.17
20	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	27,000	13,455.59	363,301,194	13,582.99	366,740,760	2.13
21	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	25,850.22	361,903,210	25,963.78	363,493,015	2.11
22	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	60,000	5,498.52	329,911,261	5,468.92	328,135,752	1.90
23	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	11,000	21,923.13	241,154,452	23,114.78	254,262,624	1.47
24	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	14,000	17,714.97	248,009,580	17,807.33	249,302,621	1.45
25	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	30,000	8,251.84	247,555,350	8,248.81	247,464,504	1.43
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	80,000	2,690.00	215,200,000	2,883.00	230,640,000	1.34
27	ケイマン	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	24,000	8,498.64	203,967,439	7,687.08	184,490,057	1.07
28	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,000	49,837.50	149,512,500	49,500.00	148,500,000	0.86
29	日本	株式	ニデック	電気機器	24,000	5,581.00	133,944,000	6,130.00	147,120,000	0.85
30	アメリカ	株式	VONTIER CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	6,572.70	98,590,622	6,867.95	103,019,364	0.60

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.85
		輸送用機器	1.34
	外国	素材	0.86
		資本財	5.96
		運輸	6.89
		自動車・自動車部品	21.93
		メディア・娯楽	6.10
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.48
		ソフトウェア・サービス	9.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
		半導体・半導体製造装置	35.24
合計			97.23