有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	2,100,537,116	1.7226	3,618,543,374	1.9891	4,178,178,377	98.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代モビリティマザーファンド	9,099,829,108	1.7200	15,651,706,066	1.9891	18,100,470,078	98.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(参考)次世代モビリティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	16,000	105,129.33	1,682,069,413	133,893.43	2,142,294,978	9.62
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,900	326,585.47	1,600,268,832	347,437.06	1,702,441,595	7.64
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	38,000	28,166.83	1,070,339,715	33,889.79	1,287,812,058	5.78
4	アメリカ	株式	WOLFSPEED INC	半導体・半導体製造装置	66,000	12,148.43	801,796,472	14,148.28	933,786,744	4.19
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	19,943.45	797,738,020	21,757.27	870,290,812	3.91
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,000	35,309.51	741,499,815	38,413.32	806,679,833	3.62
7	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	34,000	22,440.20	762,967,021	22,927.31	779,528,836	3.50
8	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	39,000	19,228.69	749,919,023	18,692.62	729,012,363	3.27
9	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	92,000	7,151.24	657,914,788	7,885.58	725,474,068	3.26
10	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	42,500	12,803.21	544,136,761	14,951.16	635,424,402	2.85
11	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	109,000	4,917.09	535,963,791	5,570.52	607,187,225	2.73
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	136,000	3,907.56	531,429,452	4,317.66	587,203,052	2.64
13	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	20,000	24,564.99	491,299,800	27,463.03	549,260,600	2.47
14	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	120,000	3,855.28	462,634,200	4,477.02	537,243,144	2.41
15	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	13,400	38,226.06	512,229,321	39,202.74	525,316,728	2.36
16	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	16,000	29,117.10	465,873,600	31,987.80	511,804,800	2.30
17	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	242,000	2,003.52	484,852,881	2,113.67	511,509,423	2.30
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,200	340,927.13	409,112,563	407,071.58	488,485,905	2.19
19	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	15,963.32	462,936,503	16,350.08	474,152,323	2.13
20	日本	株式	日本電産	電気機器	46,000	9,215.00	423,890,000	9,748.00	448,408,000	2.01
21	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	16,000	25,075.26	401,204,211	27,048.19	432,771,040	1.94
22	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	78,000	5,174.64	403,622,637	5,534.47	431,689,112	1.94
23	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	17,000	22,118.88	376,021,123	24,067.99	409,155,890	1.84
24	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	7,200	55,181.97	397,310,250	56,306.74	405,408,552	1.82
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	54,000	5,829.43	314,789,528	6,294.51	339,903,956	1.53
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	43,000	7,096.00	305,128,000	7,860.00	337,980,000	1.52
27	アメリカ	株式	CARVANA CO	小売	20,500	14,264.55	292,423,367	15,418.69	316,083,190	1.42
28	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	37,000	7,282.20	269,441,585	7,946.78	294,030,960	1.32
29	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	30,000	8,675.00	260,250,096	9,349.37	280,481,163	1.26
30	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	18,000	13,116.53	236,097,654	13,503.28	243,059,197	1.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.01
		輸送用機器	1.52
	外国	素材	1.47
		商業・専門サービス	0.32
		運輸	2.41
		自動車・自動車部品	26.77
		メディア・娯楽	8.26
		小売	3.61
		ソフトウェア・サービス	9.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.03
		半導体・半導体製造装置	33.35
合計			95.49