有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月28日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 105,447 |
| コール・ローン | 2,665,404 |
| 投資信託受益証券 | 103,500,146 |
| 親投資信託受益証券 | 604,804 |
| その他未収収益 | 9,525 |
| 流動資産合計 | 106,885,326 |
| 資産合計 | 106,885,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,936 |
| 未払委託者報酬 | 298,103 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 3,940 |
| 流動負債合計 | 311,984 |
| 負債合計 | 311,984 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 109,984,771 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,411,429 |
| (分配準備積立金) | 7,129,220 |
| 元本等合計 | 106,573,342 |
| 純資産合計 | *3 106,573,342 |
| 負債純資産合計 | 106,885,326 |
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