有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月18日現在) | 第2期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,447 | 387,183 |
| コール・ローン | 2,665,404 | 5,843,472 |
| 投資信託受益証券 | 103,500,146 | 104,929,713 |
| 親投資信託受益証券 | 604,804 | 604,442 |
| その他未収収益 | 9,525 | 10,913 |
| 流動資産合計 | 106,885,326 | 111,775,723 |
| 資産合計 | 106,885,326 | 111,775,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,936 | 16,124 |
| 未払委託者報酬 | 298,103 | 483,553 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 3,940 | 6,390 |
| 流動負債合計 | 311,984 | 506,069 |
| 負債合計 | 311,984 | 506,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 109,984,771 | *1 105,815,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,411,429 | 5,454,565 |
| (分配準備積立金) | 7,129,220 | 10,134,169 |
| 元本等合計 | 106,573,342 | 111,269,654 |
| 純資産合計 | *3 106,573,342 | *3 111,269,654 |
| 負債純資産合計 | 106,885,326 | 111,775,723 |
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