有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/19-2023/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 1月18日現在) | 第5期 (2023年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,865,062 | 582,349 |
| コール・ローン | 21,885,222 | 15,254,672 |
| 投資信託受益証券 | 364,583,210 | 480,673,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,329 | 3,201,709 |
| その他未収収益 | 32,393 | 44,499 |
| 流動資産合計 | 390,069,216 | 499,757,102 |
| 資産合計 | 390,069,216 | 499,757,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,999 | 3,549,306 |
| 未払受託者報酬 | 51,710 | 88,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,184 | 2,652,154 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 20,703 | 35,345 |
| 流動負債合計 | 1,634,619 | 6,325,223 |
| 負債合計 | 1,634,619 | 6,325,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 350,679,762 | *1 483,798,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,754,835 | 9,633,282 |
| (分配準備積立金) | 32,018,042 | 66,948,948 |
| 元本等合計 | 388,434,597 | 493,431,879 |
| 純資産合計 | *2 388,434,597 | *2 493,431,879 |
| 負債純資産合計 | 390,069,216 | 499,757,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
