有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 1月18日現在) | 第6期 (2024年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,349 | 385,921 |
| コール・ローン | 15,254,672 | 6,645,393 |
| 投資信託受益証券 | 480,673,873 | 318,296,796 |
| 親投資信託受益証券 | 3,201,709 | 1,200,406 |
| その他未収収益 | 44,499 | 29,614 |
| 流動資産合計 | 499,757,102 | 326,558,130 |
| 資産合計 | 499,757,102 | 326,558,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,549,306 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,406 | 55,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,154 | 1,677,465 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 35,345 | 22,362 |
| 流動負債合計 | 6,325,223 | 1,755,759 |
| 負債合計 | 6,325,223 | 1,755,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 483,798,597 | *1 309,655,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,633,282 | 15,147,236 |
| (分配準備積立金) | 66,948,948 | 52,350,928 |
| 元本等合計 | 493,431,879 | 324,802,371 |
| 純資産合計 | *2 493,431,879 | *2 324,802,371 |
| 負債純資産合計 | 499,757,102 | 326,558,130 |
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